Einlesen der letzten Kontoauszüge für das Haushaltsjahr 2009; OP's ausgleichen
Kassenverarbeitung
Einlesen der letzten Kontoauszüge für das Haushaltsjahr 2009; OP's ausgleichen
Beschreibung
Kassenverarbeitung
Einlesen der letzten Kontoauszüge für das Haushaltsjahr 2009; OP's ausgleichen
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20 - Stadtkasse
Verantwortlich 20.2
Termin 05.01.2010
Durchführung
FF_5
RW-> FI-> Banken-> Eingänge-> Kontoauzug -> Einlesen
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 51
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Freigabe der Ansätze 2010 im PSM
Freigabe
Freigabe der Ansätze 2010 im PSM
Beschreibung
Freigabe
Freigabe der Ansätze 2010 im PSM
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20 - Finanzservice
Verantwortlich Voßmann
Termin 06.01.2010
Durchführung
FRH3, FRH1
PSM -> HHM ÖV -> Budgetierung -> Zus. Fkt. Verw. D. -> Freigabe
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 52
100 % Freigabe
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Start des Zahlungsabgrenzers für das alte Jahr
Bewirtschaftung
Start des Zahlungsabgrenzers für das alte Jahr
Beschreibung
Bewirtschaftung
Start des Zahlungsabgrenzers für das alte Jahr
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20 - Stadtkasse
Verantwortlich 20.2
Termin 06.01.2010
Durchführung
FMF0
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 53
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NKF-Tagesabschluss 31.12.
Kassenverarbeitung
NKF-Tagesabschluss 31.12.
Beschreibung
Kassenverarbeitung
NKF-Tagesabschluss 31.12.
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20 - Stadtkasse
Verantwortlich 20.2
Termin 06.01.2010
Durchführung
F845
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 54
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Periodensperren: Neues Jahr öffen. Altes Jahr: auf Debitoren und Kreditoren kann nur noch in Sonderperioden gebucht werden
Periodensteuerung
Periodensperren: Neues Jahr öffen. Altes Jahr: auf Debitoren und Kreditoren kann nur noch in Sonderperioden gebucht werden
Beschreibung
Periodensteuerung
Periodensperren: Neues Jahr öffen. Altes Jahr: auf Debitoren und Kreditoren kann nur noch in Sonderperioden gebucht werden
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20 - Stadtkasse
Verantwortlich Kaletta
Termin 06.01.2010
Durchführung
OB52, FMIR, OKP1
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 55
Muss in die JA - Verfügung
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Weitergehende Öffnung des Haushaltsjahres 2010 (PSM, FI, CO)
Periodensteuerung
Weitergehende Öffnung des Haushaltsjahres 2010 (PSM, FI, CO)
Beschreibung
Periodensteuerung
Weitergehende Öffnung des Haushaltsjahres 2010 (PSM, FI, CO)
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20 - Stadtkasse
Verantwortlich Kaletta
Termin 07.01.2010
Durchführung
FMIR
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 56
fmir: Werttypen Zahlungen, Anzahlungen, Rechnungen und vorerf. Belege im VJ (nur) für Perioden 15 und 16 zulassen
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Einlesen ELKOs von 2010
Kassenverarbeitung
Einlesen ELKOs von 2010
Beschreibung
Kassenverarbeitung
Einlesen ELKOs von 2010
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20 - Stadtkasse
Verantwortlich 20.2
Termin 07.01.2010
Durchführung
FF_5, Z_ELKO_EXPORT
RW-> FI-> Banken-> Eingänge-> Kontoauzug -> Einlesen
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 57
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Erste Tagesabschlüsse im neuen Jahr
Kassenverarbeitung
Erste Tagesabschlüsse im neuen Jahr
Beschreibung
Kassenverarbeitung
Erste Tagesabschlüsse im neuen Jahr
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20 - Stadtkasse
Verantwortlich 20.2
Termin 07.01.2010
Durchführung
F845
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 58
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Durchführen des Saldovortrags für das Hauptbuch, Debitoren und Kreditoren
Saldovortrag
Durchführen des Saldovortrags für das Hauptbuch, Debitoren und Kreditoren
Beschreibung
Saldovortrag
Durchführen des Saldovortrags für das Hauptbuch, Debitoren und Kreditoren
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt citeq
Verantwortlich Oskamp
Termin 07.01.2010
Durchführung
F.16, F.07
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 59
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Zahlungsabgrenzer für das neue Jahr einplanen
Basis
Zahlungsabgrenzer für das neue Jahr einplanen
Beschreibung
Basis
Zahlungsabgrenzer für das neue Jahr einplanen
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt citeq
Verantwortlich Wietfeld
Termin 08.01.2010
Durchführung
SM37
Werkzeuge-> CCMS-> Jobs-> Pflege
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 60
darf erst nach erfolgreichem Obligovortrag passieren!!
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Zahllauf NKF für bisher gebuchte Belege
Kassenverarbeitung
Zahllauf NKF für bisher gebuchte Belege
Beschreibung
Kassenverarbeitung
Zahllauf NKF für bisher gebuchte Belege
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20 - Stadtkasse
Verantwortlich 20.2
Termin 08.01.2010
Durchführung
F110
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 61
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Budgetübertrag Vorbereitung, Ermitteln, Duchführen (Budget zum Obligo!)
Budgetübertrag
Budgetübertrag
Beschreibung
Budgetübertrag
Budgetübertrag Vorbereitung, Ermitteln, Duchführen (Budget zum Obligo!)
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20 - Finanzservice
Verantwortlich 20.1
Termin 08.01.2010
Vorbereitung
, Ermitteln, Duchführen (Budget zum Obligo!)
Durchführung
FMJA, FMJB, FMJC
PSM -> HHM -> Weitere Funktionen -> Abschlussarb. -> Budget -> Budgetübertrag
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 62
"automatischer" Resteübertrag erfolgt nur für Best. aus dem invest. Bereich
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Obligovortrag im CO durchführen
Obligovortrag CO
Obligovortrag im CO durchführen
Beschreibung
Obligovortrag CO
Obligovortrag im CO durchführen
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20 - Finanzservice
Verantwortlich Voßmann
Termin 09.01.2010
Durchführung
KSCF, KOCF
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 63
für CO-Berichtswesen
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Stichtagsbezogene Inventur per 31.12. für Umlaufvermögen in Museumsshops etc. durchführen
Abschlussbuchungen
Stichtagsbezogene Inventur per 31.12. für Umlaufvermögen in Museumsshops etc. durchführen
Beschreibung
Abschlussbuchungen
Stichtagsbezogene Inventur per 31.12. für Umlaufvermögen in Museumsshops etc. durchführen
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20 - Finanzservice
Verantwortlich 20.1
Termin 31.01.2010
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 64
Aktuelle Bestandssummen (in €) müssen von den FA an 20 gemeldet werden.
Muss in die JA - Verfügung
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Ermittlung der Abgrenzungsbeträge für Personalaufwendungen im Jahreswechsel 2009/2010
Abschlussbuchungen
Ermittlung der Abgrenzungsbeträge für Personalaufwendungen im Jahreswechsel 2009/2010
Beschreibung
Abschlussbuchungen
Ermittlung der Abgrenzungsbeträge für Personalaufwendungen im Jahreswechsel 2009/2010
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20 - Finanzservice
Verantwortlich 20.1
Termin 31.01.2010
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 65
Ab 2010/2010: Januar-Beamtengehälter
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Ermittlung der Steuer und Soli-Beträge mit Fälligkeit 10.01.09 zur Korrektur der Finanzrechnung 2009
Abschlussbuchungen
Ermittlung der Steuer und Soli-Beträge mit Fälligkeit 10.01.09 zur Korrektur der Finanzrechnung 2009
Beschreibung
Abschlussbuchungen
Ermittlung der Steuer und Soli-Beträge mit Fälligkeit 10.01.09 zur Korrektur der Finanzrechnung 2009
Verantwortlich "10
20.1/20.2"
Termin 31.01.2010
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 66
Verbindlichkeit als fremde Finanzmittel aussteuern -> nichts zu tun!
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Auflösung unterjährig erfasster ARAPs und PRAPs
Abschlussbuchungen
Auflösung unterjährig erfasster ARAPs und PRAPs
Beschreibung
Abschlussbuchungen
Auflösung unterjährig erfasster ARAPs und PRAPs
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20 - Finanzservice
Verantwortlich 20.1
Termin 31.01.2010
Durchführung
F.81
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 67
siehe Abgrenzungskonzept
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Einstellungen für Zeitraum 3 gem. Periodenkonzept
Periodensteuerung
Einstellungen für Zeitraum 3 gem. Periodenkonzept
Beschreibung
Periodensteuerung
Einstellungen für Zeitraum 3 gem. Periodenkonzept
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20 - Stadtkasse
Verantwortlich Kaletta
Termin 31.01.2010
Durchführung
OB52
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 68
Im alten Jahr kann nur noch in Sonderperioden gebucht werden (zentral)
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Schulgirokonten: Verbräuche Vorjahr buchen; Bestände übernehmen
Schulgirokonten: Verbräuche Vorjahr buchen; Bestände übernehmen
Beschreibung
Schulgirokonten: Verbräuche Vorjahr buchen; Bestände übernehmen
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20 - Finanzservice
Verantwortlich 20, 40
Termin 31.01.2010
Durchführung
FB50
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 69
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Öffnen der Planversion UBE im CO
Versionsverwaltung
Öffnen der Planversion UBE im CO
Beschreibung
Versionsverwaltung
Öffnen der Planversion UBE im CO
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20 - Finanzservice
Verantwortlich Voßmann
Termin 31.01.2010
Durchführung
S_ALR_87004395
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 70
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