Saldovortrag Kreditorenkonten
Saldovortrag der Kreditorenkonten.
Beschreibung
Saldovortrag der Kreditorenkonten
Durchführung
Aufruf über die Transaktion
-> F.07
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S-Zentral Bestand einbuchen
S-Zentral Bestand einbuchen
Beschreibung
S-Zentral Bestand einbuchen
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Schulgirokonten 187xxx Bestände mit Saldenbestätigungen abgleichen
Schulgirokonten 187xxx Bestände mit Saldenbestätigungen abgleichen
Beschreibung
Schulgirokonten 187xxx Bestände mit Saldenbestätigungen abgleichen
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S-Zentral Bestand der Töchter feststellen / Konten
S-Zentral Bestand der Töchter feststellen / Konten
Beschreibung
S-Zentral Bestand der Töchter feststellen / Konten
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Statistiken und Auswertungen
Statistiken und Auswertungen
Beschreibung
Statistiken und Auswertungen
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Sachkonto 819110, 189985 muss zum 31.12.2009 leer sein.
Sachkonto 819110, 189985 muss zum 31.12.2009 leer sein.
Beschreibung
Sachkonto 819110, 189985 muss zum 31.12.2009 leer sein.
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Statistiken und Auswertungen
Statistiken und Auswertungen
Beschreibung
Statistiken und Auswertungen
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Sperren FKKORD1 und FKKORD2 am 28.12.2009
Sperren FKKORD1 und FKKORD2 am 28.12.2009
Beschreibung
Sperren FKKORD1 und FKKORD2 am 28.12.2009
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SOZ-NW Verrechnung
SOZ-NW Verrechnung
Beschreibung
SOZ-NW Verrechnung
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Start des Zahlungsabgrenzers für das alte Jahr
Start des Zahlungsabgrenzers für das alte Jahr
Beschreibung
Start des Zahlungsabgrenzers für das alte Jahr
Durchführung
FMF0
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Stammdaten für 2011 anlegen
Überprüfung jahresabhängiges Customizing
Stammdaten für 2011 anlegen
Beschreibung
Überprüfung jahresabhängiges Customizing
Stammdaten für 2011 anlegen
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt citeq
Verantwortlich Oskamp
Termin 27.11.2009
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 1
…nur die für GewSt relevanten.
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Stammdaten in Vorverfahren LOGODATA (Ausz.), SESSION, SOZ-NW, Beihilfen prüfen
Stammdatenpflege
Stammdaten in Vorverfahren LOGODATA (Ausz.), SESSION, SOZ-NW, Beihilfen prüfen
Beschreibung
Stammdatenpflege
Stammdaten in Vorverfahren LOGODATA (Ausz.), SESSION, SOZ-NW, Beihilfen prüfen
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt citeq
Verantwortlich Citeq, FÄ
Termin 30.11.2009
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 18
Muss in die JA - Verfügung
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Stammdaten in Vorverfahren für sonstige Schnittstellen prüfen
Stammdatenpflege
Stammdaten in Vorverfahren für sonstige Schnittstellen prüfen
Beschreibung
Stammdatenpflege
Stammdaten in Vorverfahren für sonstige Schnittstellen prüfen
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt citeq
Verantwortlich Citeq, FÄ
Termin 15.12.2009
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 22
Muss in die JA - Verfügung
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Schließen der CO Planversion 0 für das Haushaltsjahr 2009
Versionsverwaltung
Schließen der CO Planversion 0 für das Haushaltsjahr 2009
Beschreibung
Versionsverwaltung
Schließen der CO Planversion 0 für das Haushaltsjahr 2009
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20 - Finanzservice
Verantwortlich Voßmann
Termin 28.12.2009
Durchführung
S_ALR_87004395
Rechnungswesen-> Controlling -> Profit Center-Rechnung -> Planung -> Lfd. Einst.
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 32
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Schnittstellen (auch HCM, außer OWI-Schnittstelle)
Kassenverarbeitung
Schnittstellen (auch HCM, außer OWI-Schnittstelle)
Beschreibung
Kassenverarbeitung
Schnittstellen (auch HCM, außer OWI-Schnittstelle)
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt citeq
Verantwortlich Seifert, Weber
Termin 28.12.2009
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 36
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Selektion und Übertrag der offenen Obligobelege
Obligovortrag PSM
Selektion und Übertrag der offenen Obligobelege
Beschreibung
Obligovortrag PSM
Selektion und Übertrag der offenen Obligobelege
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20 - Finanzservice
Verantwortlich 20.1
Termin 04.01.2010
Durchführung
FMJ2
PSM -> HHM -> Weitere Funktionen -> Abschlussarb. -> Obligo/Ist -> Obligovortrag
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 49
Bestellungen, danach FMBV
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Selektion und Übertrag der offenen Anzahlungen
Obligovortrag PSM
Selektion und Übertrag der offenen Anzahlungen
Beschreibung
Obligovortrag PSM
Selektion und Übertrag der offenen Anzahlungen
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20 - Finanzservice
Verantwortlich 20.1
Durchführung
FMJ_ANZ
PSM -> HHM -> Weitere Funktionen -> Abschlussarb. -> Obligo/Ist
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 50
Summarischer Vortrag der Anzahlungen; Einzelposten im PSM des alten Jahres; danach FMBV (Neuaufbau Verfügt)
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Start des Zahlungsabgrenzers für das alte Jahr
Bewirtschaftung
Start des Zahlungsabgrenzers für das alte Jahr
Beschreibung
Bewirtschaftung
Start des Zahlungsabgrenzers für das alte Jahr
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20 - Stadtkasse
Verantwortlich 20.2
Termin 06.01.2010
Durchführung
FMF0
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 53
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Stichtagsbezogene Inventur per 31.12. für Umlaufvermögen in Museumsshops etc. durchführen
Abschlussbuchungen
Stichtagsbezogene Inventur per 31.12. für Umlaufvermögen in Museumsshops etc. durchführen
Beschreibung
Abschlussbuchungen
Stichtagsbezogene Inventur per 31.12. für Umlaufvermögen in Museumsshops etc. durchführen
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20 - Finanzservice
Verantwortlich 20.1
Termin 31.01.2010
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 64
Aktuelle Bestandssummen (in €) müssen von den FA an 20 gemeldet werden.
Muss in die JA - Verfügung
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Schulgirokonten: Verbräuche Vorjahr buchen; Bestände übernehmen
Schulgirokonten: Verbräuche Vorjahr buchen; Bestände übernehmen
Beschreibung
Schulgirokonten: Verbräuche Vorjahr buchen; Bestände übernehmen
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20 - Finanzservice
Verantwortlich 20, 40
Termin 31.01.2010
Durchführung
FB50
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 69
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