Zeitraum 3a gem. Periodenkonzept (keine Änderung der Ergebniskonten im alten Jahr mehr möglich)
Periodensteuerung
Zeitraum 3a gem. Periodenkonzept (keine Änderung der Ergebniskonten im alten Jahr mehr möglich)
Beschreibung
Periodensteuerung
Zeitraum 3a gem. Periodenkonzept (keine Änderung der Ergebniskonten im alten Jahr mehr möglich)
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20 - Stadtkasse
Verantwortlich 20.2
Termin 31.03.2010
Durchführung
OKP1
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 90
Budgetversion 0 bleibt für 2009 und 2010 für den Resteübertrag geöffnet. Es bleibt bei Periodenkonzept Zeitraum 3.
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Ermittlung der zu übertragenden Aufwandsermächtigungen (Budget zum Obligo) unter Berücksichtigung der noch durchgeführten Abgrenzungen
Budgetübertrag
Ermittlung der zu übertragenden Aufwandsermächtigungen (Budget zum Obligo) unter Berücksichtigung der noch durchgeführten Abgrenzungen
Beschreibung
Budgetübertrag
Ermittlung der zu übertragenden Aufwandsermächtigungen (Budget zum Obligo) unter Berücksichtigung der noch durchgeführten Abgrenzungen
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20 - Finanzservice
Verantwortlich 20.1
Termin 31.03.2010
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 91
Werden Rechnungen im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten abgegrenzt, sind die zu übertragenden Aufwandsermächtigungen geringer als die bereits übertragenen Zahlungsermächtigungen;
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Erfassung der übertragenen Aufwandsermächtigungen in der Planversion UBE im CO
Budgetübertrag
Erfassung der übertragenen Aufwandsermächtigungen in der Planversion UBE im CO
Beschreibung
Budgetübertrag
Erfassung der übertragenen Aufwandsermächtigungen in der Planversion UBE im CO
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20 - Finanzservice
Verantwortlich 20.1
Termin 31.03.2010
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 92
Erfassung auf den CO Kontierungen die in den übertragenen Mittelbindungen und Bestellungen bebucht wurden.
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Abgleich Finanzrechnung - liquide Mittel lt. Bilanz
Beschreibung
Vorbereitung Jahresabschluss (EB)
Abgleich Finanzrechnung - liquide Mittel lt. Bilanz
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20 - Stadtkasse
Verantwortlich 20.2
Termin 31.03.2010
Vorbereitung
Jahresabschluss (EB)
Abgleich Finanzrechnung - liquide Mittel lt. Bilanz
Durchführung
ZFINRECHNUNG. S_ALR_87012249
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 93
Ggf. Korrekturbuchungen erforderlich;
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Erneute Durchführung des Saldovortrags für das Hauptbuch, Debitoren und Kreditoren
Saldovortrag
Erneute Durchführung des Saldovortrags für das Hauptbuch, Debitoren und Kreditoren
Beschreibung
Saldovortrag
Erneute Durchführung des Saldovortrags für das Hauptbuch, Debitoren und Kreditoren
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt citeq
Verantwortlich Oskamp
Termin 31.03.2010
Durchführung
F.16, F.07
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 94
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Überprüfung und Abstimmung des Zahlenwerks des Jahresabschlusses 2009 nach Ende der Jahresabschlussbuchungen
Beschreibung
Vorbereitung Jahresabschluss (EB)
Überprüfung und Abstimmung des Zahlenwerks des Jahresabschlusses 2009 nach Ende der Jahresabschlussbuchungen
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20
Verantwortlich 20
Termin 31.03.2010
Vorbereitung
Jahresabschluss (EB)
Überprüfung und Abstimmung des Zahlenwerks des Jahresabschlusses 2009 nach Ende der Jahresabschlussbuchungen
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 95
Ggf. noch Korrekturbuchungen erforderlich
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Jahresabschluss FI-AA 2009
Anlagenbuchhaltung
Jahresabschluss FI-AA 2009
Beschreibung
Anlagenbuchhaltung
Jahresabschluss FI-AA 2009
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt citeq
Verantwortlich Oskamp
Termin 01.04.2010
Durchführung
AJAB
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 96
Letzter Schritt in FI-AA, erledigen, wenn in der Anlagenbuchhaltung alles sonstige für das abgelaufene Geschäftsjahr fertig ist.
Vorgänger 79
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Schließen der Planversion UBE im CO
Versionsverwaltung
Schließen der Planversion UBE im CO
Beschreibung
Versionsverwaltung
Schließen der Planversion UBE im CO
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20 - Finanzservice
Verantwortlich Voßmann
Termin 01.04.2010
Durchführung
S_ALR_87004395
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 97
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Ermittlung und Meldung des benötigten Bestands der Deckungsrücklage für die übertragenen Ermächtigungen
Abschlussbuchungen
Ermittlung und Meldung des benötigten Bestands der Deckungsrücklage für die übertragenen Ermächtigungen
Beschreibung
Abschlussbuchungen
Ermittlung und Meldung des benötigten Bestands der Deckungsrücklage für die übertragenen Ermächtigungen
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20 - Finanzservice
Verantwortlich Uken
Termin 01.04.2010
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 98
Der Gesamtbestand wird gemeldet, nicht die Änderung des Bestands
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Überprüfung der Bestandskonten, insbes. VeVo, auf Bilanzwirksamkeit; ggf. Umbuchung
Beschreibung
Vorbereitung Jahresabschluss (EB)
Überprüfung der Bestandskonten, insbes. VeVo, auf Bilanzwirksamkeit; ggf. Umbuchung
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20
Verantwortlich 20.1 / 20.2
Termin 30.04.2010
Vorbereitung
Jahresabschluss (EB)
Überprüfung der Bestandskonten, insbes. VeVo, auf Bilanzwirksamkeit; ggf. Umbuchung
Durchführung
FBS1, F.81
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 99
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Abgleich Ergebnisrechnung - Saldo GuV
Beschreibung
Vorbereitung Jahresabschluss (EB)
Abgleich Ergebnisrechnung - Saldo GuV
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20 - Finanzservice
Verantwortlich 20.1
Termin 30.04.2010
Vorbereitung
Jahresabschluss (EB)
Abgleich Ergebnisrechnung - Saldo GuV
Durchführung
FS10N
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 100
Die Erfolgskonten, die nicht in die Ergebnisrechnung einfließen, müssen sich zu Null saldieren.
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Buchen der Verwendung des Jahresergebnisses 2008
Beschreibung
Vorbereitung Jahresabschluss (EB)
Buchen der Verwendung des Jahresergebnisses 2008
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20 - Finanzservice
Verantwortlich Volmering
Termin 30.04.2010
Vorbereitung
Jahresabschluss (EB)
Buchen der Verwendung des Jahresergebnisses 2008
Durchführung
FB50
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 101
Feststellung des Jahresabschlusses durch den Rat muss erfolgt sein!
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Erstellen des Forderungsspiegel: Aufgliederung nach Fälligkeiten
Erstellen des Jahresabschlusses
Erstellen des Forderungsspiegel: Aufgliederung nach Fälligkeiten
Beschreibung
Erstellen des Jahresabschlusses
Erstellen des Forderungsspiegel: Aufgliederung nach Fälligkeiten
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20 - Stadtkasse
Verantwortlich 20.2
Termin 30.04.2010
Durchführung
F101
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 102
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Erstellen des Anlagenspiegels
Erstellen des Jahresabschlusses
Erstellen des Anlagenspiegels
Beschreibung
Erstellen des Jahresabschlusses
Erstellen des Anlagenspiegels
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20 - Finanzservice
Verantwortlich Klaes
Termin 30.04.2010
Durchführung
S_ALR_87011990
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 103
Vorgänger 96
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Erstellen des Lageberichtes
Erstellen des Jahresabschlusses
Erstellen des Lageberichtes
Beschreibung
Erstellen des Jahresabschlusses
Erstellen des Lageberichtes
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20 - Finanzservice
Verantwortlich Winter
Termin 30.05.2010
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 104
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Erstellen der Übersicht der übertragenen Ermächtigungen
Erstellen des Jahresabschlusses
Erstellen der Übersicht der übertragenen Ermächtigungen
Beschreibung
Erstellen des Jahresabschlusses
Erstellen der Übersicht der übertragenen Ermächtigungen
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20 - Finanzservice
Verantwortlich Volmering
Termin 30.04.2010
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 105
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Textliche Erläuterung der Zahlen zum Jahresabschluss
Erstellen des Jahresabschlusses
Textliche Erläuterung der Zahlen zum Jahresabschluss
Beschreibung
Erstellen des Jahresabschlusses
Textliche Erläuterung der Zahlen zum Jahresabschluss
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20 - Finanzservice
Verantwortlich 20
Termin 30.04.2010
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 106
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Erstellen der Bilanz zum 31.12.2009
Erstellen des Jahresabschlusses
Erstellen der Bilanz zum 31.12.2009
Beschreibung
Erstellen des Jahresabschlusses
Erstellen der Bilanz zum 31.12.2009
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20 - Finanzservice
Verantwortlich Volmering
Termin 30.04.2010
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 107
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Erstellen des Verbindlichkeitenspiegel
Erstellen des Jahresabschlusses
Erstellen des Verbindlichkeitenspiegel
Beschreibung
Erstellen des Jahresabschlusses
Erstellen des Verbindlichkeitenspiegel
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20 - Finanzservice
Verantwortlich Volmering
Termin 30.04.2010
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 108
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Erstellen der Druckvorlage der Jahresabschlusses zur Vorlage bei II und beim OB zur Unterschrift
Erstellen des Jahresabschlusses
Erstellen der Druckvorlage der Jahresabschlusses zur Vorlage bei II und beim OB zur Unterschrift
Beschreibung
Erstellen des Jahresabschlusses
Erstellen der Druckvorlage der Jahresabschlusses zur Vorlage bei II und beim OB zur Unterschrift
zuständige Abteilung / zuständiges Fachamt 20 - Finanzservice
Verantwortlich 20
Termin 30.06.2010
Weitere Hinweise
lfd. Nr. 109
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